Cash Management

Cash Management

Dalam perkembangan saat ini pengetahuan dan aplikasi mengenai corporate cash management menjadi sangat menentukan dalam pencapaian company goals. Dalam kondisi yang bersifat khusus dan operasional, maka aplikasi cash management, akan terkait juga dengan pengendalian A/R, A/P, inventory, dan penempatan dana, proyeksinya dalam bentuk cash budget, pelaporan dan prosedurnya, serta lainnya yang terkait. Cash Management atau pengelolaan cash perusahaan secara garis besarnya sangat terkait dengan berbagai pemahaman mengenai likuiditas, aplikasi pengelolaan cash outflow dan cash inflow serta pengendalian berbagai faktor yang mempengaruhinya, dan pengambilan keputusan yang terkait dengan manajemen cash out dan cost.


Tujuan Pelatihan :

1.      Memberikan review kepada peserta mengenai manajemen cash perusahaan

2.      Memberikan tekanan kepada fungsi keuangan, agar tidak hanya berfokus pada cost efficiency dan cost effectiveness, tetapi juga mulai berperan aktif sebagai business partner bagi fungsi-fungsi lain dalam perusahaan.

3.      Meningkatkan kemampuan peserta dalam controlling cash berbasis waktu dan pelaporan

4.      Meningkatkan role awareness yang tinggi dalam pengelolaan keuangan perusahaan.

Peserta :
Manajer atau Staf Senior Keuangan dan Akuntansi, serta Manajer dan Staf senior lainya yang terkait dengan Perencanaan Keuangan dan, Pengembangan Bisnis, dan pihak lainnnya yang terkait dengan konsep dan aplikasi Corporata Cash Management.

Outline :

1.      Overview : Understanding Corporate Cash Management (definition, scopes, purposes, operations, factors influencing cash inflow dan cash outflow)

2.      Liquidity And Profitability Analysis : Relationship ; Balance Sheet, Profit and Loss statement, Cash Flow, and cash capacity

3.      Factors Influencing Analysis : A/R, A/P, Inventory, Pre Paid, operation decisions and policies, etc.

4.      Financial Ratios : relationship with cash flow.

5.      Cash Flow Analysis :vertical-horizontal, common size, comparative, direct and indirect method.

6.      Controlling Cash Flow  : risk management, fraud prevention, capital structure, etc.

7.      Cash Budget : forecasting, historical analysis, financial plan decision, etc.

8.      Cash Flow Report : internal and external purposes, daily, weekly, monthly, yearly, etc.