TREASURY & CASH MANAGEMENT FOR STAFF

Pelatihan ini memberikan pemahaman dan wawasan yang berkaitan dengan manajemen perbendaharaan (treasury management) dan manajemen kas (cash management).  Banyak hal yang harus diketahui bagi mereka yang bekerja di bagian treasury dan manajemen kas. Hal-hal yang harus diketahui mengenai manaje perbendaharaan  diantaranya adalah capital budgeting, manajemen kredit, pembayaran dividen, analisis dan perencanaan keuangan, manajemen pensiun, manajemen asuransi dan risiko. Hal-hal yang harus diketahui mengenai manajemen kas diantaranya adalah konsep kas dan nilai waktu uang, sistem pengendalian inter dan akuntansi kas, teknik peramalan kas, penganggaran kas, dan analisis investasi surat berharga.

Pelatihan ini memberikan bekal pengetahuan dan wawasan di bidang manajemen treasury dan manajemen  kas, agar mereka yang berkerja di  bidang tersebut dapat melakukan pekerjaannya dengan efektif dan efisien.

Materi Training :

Bagian I

1. Cashflow dan konsep nilai waktu uang
2. Sistem pengendalian internal dan akuntansi untuk kas
3. Sistem pengawasan kas
4. Rekening giro bank sebagai alat pengawasan kas
5. Teknik manajemen kas, penyusunan rekonsiliasi bank

Bagian 2

1. Penyusunan penaksiran kas (cash forecast) dan anggaran kas (cash budget)
2. Teknik manajemen kas: strategi instrument investasi jangka pende (deposito, saham, reksadana, dll).
3. Reknik manajemen kas: strategi instrument investasi jangka panjang (deposito, saham, reksa dana, property, emas, dll).

Bagian 3

1. Manajemen cashflow dampaknya terhadap strategi manajemen pajak perusahaan
2. Analisis pengambilan keputusan dengan analisis rasio cashflow
3. Cashflow quadrant: cara cerdas mengelola uang di masa krisis
4. Capital budgeting
5. Relationship dengan bank komersial dan bank investasi
6. Analisis dan perencanaan keuangan
7. Manajemen risiko dan asuransi

PESERTA :

Staf profesional perusahaan yang ingin memahami lebih jauh mengenai konsep dan aplikasi cashflow management yang efektif