CASH FLOW AND TREASURY MANAGEMENT

CASH FLOW AND TREASURY MANAGEMENT

Kesulitan mengelola kecukupan kas ditimbulkan lemahnya pengetahuan dalam proses bisnis, lemahnya pengetahuan akan perkembangan teknik dan metode serta model mengelola cash dan profitabilitas perusahaan secara efektif dan efisien

Keberhasilan mengelola cas flow dan treasury management sangat ditentukan oleh kecakapan para manajer dan staf yang terkait dengan proses dan aktivitas finance, operation, audit,  accounting, marketing, HRD serta budget. Keputusan proyek dan operasional lain memerlukan disiplin cash flow dan treasury management, juga mengatasi fraud (kecurangan) dalam sebuah organisasi. Kesalahan dalam cash flow and treasury management berakibat fatal dalam kehidupan perusahaan secara individu maupun korporat termasuk yang memiliki cabang di dalam maupun di luar negeri. 

TUJUAN DAN MANFAAT PELATIHAN

1. Mendeteksi secara cepat dan mencegah lebih dini dalam kecurangan arus kas perusahaan
2. Meningkatkan kemampuan dalam menganalisa arus kas perusahaan dan mendeteksi permasalahan yang ada
3. Meningkatkan kemampuan para peserta untuk dapat mengelola sumber dana perusahaan
4. Meningkatkan kemampuan peserta untuk mengelola pengeluaran dan penerimaan kas perusahaan
5. Menguasai teknik aplikatif dalam menyusun perencanaan dan pengendalian arus kas perusahaan
6. Menguasai teknik pencegahan kerugian akibat transaksi kas dalam mata uang asing
7. Mengelola kelebihan, kekurangan dan kebutuhan kas perusahaan

MATERI PELATIHAN:

1. Memahami konsep cash dan instrument liquidity dan fund flow.
2. Memahami Fungsi, Tugas dan Kontribusi Cash and Treasury Management

3. Analisadan Pengendalian Arus Kas

4. Menyusun Perencanaan Arus Kas

5. Cash dan Liquidity Management

7. Mencegah Kecurangan Kas

8. Menganalisa dan Mencegah Kerugian Forex dan Interest Risk

9. Investasi, Financing, and Borrowing

10. Managing Treasury Department

PESERTA

Staf senior dan manajer di bidang accounting dan finance,treasury,audit, dan risk management yang ingin lebih professional dan meningkatkan keahlian dalam konsep dan aplikasi cash flow dan treasury management.